Globale Liquiditatsplanung: Verantwortung fur die 12-Wochen-Liquiditatsplanung sowie zentraler Ansprechpartner fur die Gesellschaften
Cash Management & Finanzierung: Steuerung des gruppenweiten Cash Managements sowie interne Finanzierung von Tochtergesellschaften
Optimierung von Liquiditatsstrukturen: Verwaltung und Weiterentwicklung zentraler Strukturen, insbesondere Cash Pooling
Risikomanagement: Uberwachung und Absicherung von Zins- und Wahrungsrisiken
Systemverantwortung im Treasury: Administration und Weiterentwicklung von Treasury-Systemen (z.B. COUPA/TM5, SWIFT, Bloomberg, 360T)
Garantiewesen: Uberwachung und Durchfuhrung von Garantieantragen
Bankenmanagement: Pflege und Ausbau globaler Bankbeziehungen sowie Verhandlung von Konditionen und Gebuhren
Abschlussprozesse: Verantwortung fur Treasury-relevante Themen im Monats-, Quartals- und Jahresabschluss sowie Schnittstelle zu Accounting, Controlling und internationalen Einheiten
