Treasury Manager (m/w/d)

Ihre Mission

Liquiditätsplanung verantworten: Sie verantworten die kurz- und mittelfristige Liquiditätsplanung, überwachen und analysieren Forecast- und Ist-Abweichungen und stellen eine vorausschauende sowie effiziente Liquiditätssteuerung des Unternehmens sicher

Reporting & Management-Entscheidungen unterstützen: Auf Basis Ihrer Analysen erstellen Sie aussagekräftige Reports sowie Management-Präsentationen zu Liquidität, Working Capital und Finanzierungsstatus und schaffen damit eine belastbare Entscheidungsgrundlage.

Finanz- und Währungsrisiken steuern: Sie analysieren kontinuierlich das Finanz- und Währungsergebnis und sichern Zins- sowie Fremdwährungsrisiken durch geeignete Maßnahmen ab.

Operatives Cash Management unterstützen: Im Tagesgeschäft unterstützen Sie im Cash Management, im elektronischen Zahlungsverkehr, in der Disposition sowie im Garantiemanagement

Intercompany-Finanzierungen organisieren: Sie organisieren die Finanzierung der Tochtergesellschaften über Cash-Pooling-Strukturen und Konzerndarlehen.

Key User Treasury-Systeme: Sie agieren als Key User in unserem Treasury-Management-System sowie in den Electronic-Banking-Portalen und arbeiten routiniert mit Microsoft-Anwendungen.

Treasury-Prozesse weiterentwickeln: Sie entwickeln Treasury-Prozesse und -Systeme kontinuierlich weiter und bringen aktiv Optimierungsvorschläge ein

Ihre Talente

• Abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaft, Wirtschaftswissenschaften oder eine vergleichbare Qualifikation
• Mindestens 2 Jahre Berufserfahrung im Treasury, Corporate Finance oder Cash Management
• Kenntnisse in Liquiditätsplanung, Finanzierungsstrukturen sowie im Risiko- und Währungsmanagement wünschenswert
• Erfahrung im Umgang mit Treasury-Management-Systemen und Electronic-Banking-Lösungen
• Analytische, strukturierte Arbeitsweise sowie eine hohe Zahlenaffinität
• Kommunikationsstärke und Sicherheit im Umgang mit Management-Stakeholdern in Deutsch und Englisch

Ihre Benefits

• Flexible Arbeitszeiten & mobiles Arbeiten: In vielen Bereichen lassen sich Arbeitszeit und -ort nach Bedarf gestalten
• 30 Urlaubstage sowie diverse Sonderzahlungen
• Weiterbildungsangebote: Offenes Inhouse-Seminarprogramm, umfangreiches E-Learning-Angebot, fachliche Weiterbildungen u.v.m.
• Corporate Benefits-Vorteilsangebote und Fahrrad-Leasing
• Zuschuss zur privaten Altersvorsorge und betriebliches Gesundheitsmanagement
• Verschiedene Kinderbetreuungsangebote - am Hauptsitz in Tuttlingen
• Gesundheits-, Sport-, Kultur- und Freizeitangebote - diese variieren je nach Standort

Kontakt in HR

Thomas Hocken | Recruiter Talent Acquisition

[email protected]

5363